南アフリカ準備銀行 金利据え置き

南アフリカ準備銀行は6/25の会合で
7.5%の金利を据え置く決定をしました。

次回は8/13の予定です。
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ランド円分析(2009年5月)

2009/5/31までの期間について、
OANDA(10,5,3,1年)と外為どっとコム(3,1年)の
データを基に調べたものです。

OANDA(VaR90%)

OANDA(VaR99%)

外為どっとコム(VaR90%)

外為どっとコム(VaR99%)

OANDAでの平均レート
10年 15.34
 5年 15.74
 3年 14.44

購入上限レート
(14.44+8.4)÷2=11.42
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資産推移(6/21)

簿価:729,800円
証拠金:346,735円
簿価レバレッジ:2.10倍

時価:730,619円(先週比:-23,752円 -3.15%)
預り評価残高:347,554円
時価レバレッジ:2.10倍

ロスカットレート:6.48円
維持率:561%(559%が損益分岐点、30%でロスカット)
評価損益金:819円(時価−簿価)

2008年の確定損益 :17,630円
2009年の確定損益 :23,650円
開始からの確定損益 :41,280円
資産推移_090621
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今日のポジション(6/20)

現在のポジションです。(外為どっとコムのネクスト総合口座で運用)

■ランド円(全てLONG)
08.80  1,000  08/11/21
08.90  1,000  08/12/02
09.00  1,000  08/11/13
09.10  1,000  09/01/12
09.20  1,000  09/01/12
09.30  1,000  08/12/26
09.40  1,000  09/01/26
09.50  1,000  09/01/08
09.60  1,000  09/01/08
09.70  1,000  09/01/08
09.80  1,000  09/01/05
09.90  1,000  09/01/05
10.00  2,000  09/01/07
10.80  1,000  09/04/28
10.90  1,000  08/10/15
11.00  4,000  09/04/20
11.10  1,000  09/05/14
11.20  1,000  09/05/14
11.30  1,000  09/05/13
11.40  1,000  09/04/30
11.50  1,000  09/04/30
11.60  1,000  09/04/30
11.70  1,000  09/04/30
11.80  1,000  08/10/06
11.90  1,000  08/10/06
12.00  1,000  08/10/06
12.10  1,000  08/10/06
12.20  1,000  08/10/06
12.30  1,000  08/10/03
12.40  2,000  08/10/03 08/10/03
12.50  2,000  08/09/30 08/10/02
12.60  2,000  08/09/16 08/10/02
12.70  2,000  08/09/16 08/04/16
12.80  2,000  08/09/11 08/04/14
12.90  2,000  08/09/11 08/04/14
13.00  2,000  08/09/11 08/04/14
13.10  2,000  08/09/11 08/09/11
13.20  2,000  08/09/05 08/09/05
13.30  2,000  08/09/05 08/04/21
13.40  2,000  08/09/05 08/04/21
13.50  2,000  08/09/05 08/04/22
13.60  1,000  08/09/05
13.70  1,000  08/09/04
13.80  1,000  08/09/03
13.90  1,000  08/09/02
14.00  1,000  08/09/01

ポジション合計:62,000ランド
平均購入レート:11.77円

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ポジションNO.58-1 決済

取引区分 決済
注文種別 通常

通貨ペア 南アフリカランド・円
レバレッジ −
売買区分 売
執行条件 指値
スリッページ -
指値 12.25
取引数量 0.1 (1,000ZAR)

注文執行日 2009/06/11
有効期限 無期限
成立値段 12.25
注文状況 成立
取引保証金 0 円

注文受注日時 2009-06-11 19:27:54
注文執行日時 2009-06-11 19:27:54
注文成立日時 2009-06-12 01:55:51

損益 1,175円
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